鹏华全球高收益债美元现汇
(001876)公募QDII
0.0908
-0.11%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：17.92%
- 最近三年：16.56%
- 成立以来：-88.25%
- 成立日期：2015-09-18
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.0908 |
0.1358 |
-0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.0909 |
0.1359 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.0908 |
0.1358 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.0908 |
0.1358 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.0909 |
0.1359 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.0910 |
0.1360 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.0910 |
0.1360 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.0910 |
0.1360 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.0909 |
0.1359 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.0909 |
0.1359 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.0908 |
0.1358 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.0907 |
0.1357 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.0907 |
0.1357 |
0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.0905 |
0.1355 |
0.33% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.0902 |
0.1352 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.0901 |
0.1351 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.0899 |
0.1349 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.0901 |
0.1351 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.0900 |
0.1350 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.0899 |
0.1349 |
0.00% |