中欧价值发现混合E
(001882)公募混合型
2.4008
0.03%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
3.3207
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:4.17%
- 最近一季:10.88%
- 最近半年:-1.04%
- 今年以来:2.94%
- 最近一年:-5.44%
- 最近两年:7.07%
- 最近三年:2.73%
- 成立以来:115.40%
- 成立日期:2015-10-08
- 基金经理:曹名长 沈悦 蓝小康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.84亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中欧
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.439900 | 2018-12-10 |
2 | 0.480000 | 2017-03-24 |