中欧价值发现混合E
(001882)公募混合型
3.5351
-0.93%-0.0538
单位净值 [2026-06-08]
4.4550
累计净值 [2026-06-08]
5.8226
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-6.73%
- 最近一季：-4.97%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：39.80%
- 最近两年：50.08%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：217.16%
- 成立日期：2015-10-08
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.48 | 2017-03-24 |