0.2571
每万份收益 [2025-11-28]
0.9400%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2571 |
0.94% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2564 |
0.939% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2566 |
0.938% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2555 |
0.937% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2566 |
0.936% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5118 |
0.936% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2546 |
0.934% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2548 |
0.934% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2549 |
0.934% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2544 |
0.933% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2553 |
0.932% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5092 |
0.931% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2539 |
0.931% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2546 |
0.931% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2543 |
0.93% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2520 |
0.935% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2528 |
0.938% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5088 |
0.943% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2541 |
0.951% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2540 |
0.955% |