东方红6个月定开债
(001906)公募债券型
1.0697
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.4068
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：45.48%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：李林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014200 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.014100 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.025000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.018000 | 2024-05-28 |
| 5 | 0.013200 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.017600 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.018000 | 2023-03-16 |
| 8 | 0.052600 | 2022-11-17 |
| 9 | 0.025000 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.011000 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.018000 | 2021-06-28 |
| 12 | 0.015000 | 2021-03-16 |
| 13 | 0.041000 | 2020-03-19 |
| 14 | 0.011000 | 2019-12-25 |
| 15 | 0.011400 | 2018-12-06 |
| 16 | 0.005000 | 2016-11-22 |
| 17 | 0.020000 | 2016-09-27 |
| 18 | 0.007000 | 2016-04-25 |