0.6971
每万份收益 [2025-11-30]
1.6830%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2015-10-22
- 基金经理：段伟兰 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：创金合信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.6971 |
1.683% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.3640 |
1.677% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3770 |
1.811% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3824 |
1.753% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3637 |
1.658% |
| 6 |
2025-11-24 |
1.0169 |
1.636% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.6853 |
1.272% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.6166 |
1.276% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.2681 |
1.453% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.2039 |
1.465% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.3210 |
1.556% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.3298 |
1.597% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.6921 |
1.649% |
| 14 |
2025-11-14 |
0.9513 |
1.629% |
| 15 |
2025-11-13 |
0.2906 |
1.388% |
| 16 |
2025-11-12 |
0.3761 |
1.415% |
| 17 |
2025-11-11 |
0.3978 |
1.396% |
| 18 |
2025-11-10 |
0.4285 |
1.352% |
| 19 |
2025-11-09 |
0.6550 |
1.325% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.4962 |
1.341% |