创金合信货币A
(001909)公募货币型
0.5040
每万份收益 [2024-05-13]
2.0700%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期：2015-10-22
- 基金经理：谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 5.73 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 69.97% | 73.12% | 1.50 | 29.19% | 26.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 11.69 | 11.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.39 | 54.66% | 54.69% | 3.04 | 26.01% | 25.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |