0.3075
每万份收益 [2024-04-30]
1.5120%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2015-10-20
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：新沃
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.3075 |
1.512% |
| 2 |
2024-04-29 |
0.2827 |
1.495% |
| 3 |
2024-04-28 |
0.2764 |
1.49% |
| 4 |
2024-04-27 |
0.2764 |
1.493% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.2765 |
1.496% |
| 6 |
2024-04-25 |
1.1732 |
1.489% |
| 7 |
2024-04-24 |
0.2845 |
1.027% |
| 8 |
2024-04-23 |
0.2770 |
1.035% |
| 9 |
2024-04-22 |
0.2719 |
1.046% |
| 10 |
2024-04-21 |
0.2823 |
1.06% |
| 11 |
2024-04-20 |
0.2824 |
1.07% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.2641 |
1.081% |
| 13 |
2024-04-18 |
0.2976 |
1.09% |
| 14 |
2024-04-17 |
0.2999 |
1.087% |
| 15 |
2024-04-16 |
0.2968 |
1.082% |
| 16 |
2024-04-15 |
0.2997 |
1.076% |
| 17 |
2024-04-14 |
0.3016 |
1.067% |
| 18 |
2024-04-13 |
0.3016 |
1.087% |
| 19 |
2024-04-12 |
0.2816 |
1.107% |
| 20 |
2024-04-11 |
0.2916 |
1.138% |