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圆信永丰兴利债券C(001919) 数据日期:2019-08-21
| 最新净值: | 1.108 |
| 累计净值: | 1.134 |
| 日 涨 幅: | -0.09% |
| 基金公司: | 圆信永丰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-02-23 | 基金经理: | 林铮 许燕 | 投资风格: | 纯债型 |
| 最新份额: | 0.54亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-21 | 1.1080 | 1.1340 | -0.09% |
| 2019-08-20 | 1.1090 | 1.1350 | 0.00% |
| 2019-08-19 | 1.1090 | 1.1350 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 1.1090 | 1.1350 | 0.09% |
| 2019-08-15 | 1.1080 | 1.1340 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 1.1080 | 1.1340 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1080 | 1.1340 | 0.09% |
| 2019-08-12 | 1.1070 | 1.1330 | 0.00% |
| 2019-08-09 | 1.1070 | 1.1330 | 0.09% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-21 | 1.1080 | 1.1340 | -0.09% |
| 2019-08-20 | 1.1090 | 1.1350 | 0.00% |
| 2019-08-19 | 1.1090 | 1.1350 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 1.1090 | 1.1350 | 0.09% |
| 2019-08-15 | 1.1080 | 1.1340 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 1.1080 | 1.1340 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1080 | 1.1340 | 0.09% |
| 2019-08-12 | 1.1070 | 1.1330 | 0.00% |
| 2019-08-09 | 1.1070 | 1.1330 | 0.09% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 圆信永丰兴利债券C | 0.18% | 0.82% | 1.65% | 2.02% | 5.62% | 3.26% |
| 同类型排名 | 1029/2655 | 849/2606 | 859/2489 | 1066/2331 | 855/1977 | 1011/2246 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.37亿 | 净资产: | 2.20亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 2.33亿 | 97.97% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.35% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 1.68% | |
基金经理测评
| 姓名 | 许燕 | 任职时间 | 2018-08-16 |
| 许燕女士，上海财经大学金融学硕士，公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，鹏元资信评估有限公司信用分析师。2015年12月21日至今任圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金经理（2018年3月26日至2018年8月16日休产假）。2016年1月22日至2019年1月25日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金经理（2018年3月26日至2018年8月16日休产假）。2016年2月23日起任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理（2018年3月26日至2018年8月16日休产假）。2016年7月27日起任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理（2018年3月26日至2018年8月16日休产假）。自2018年06月11日起任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月26日至2018年8月16日休产假）。 | |||
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最新基金公告
| 2019-08-16 | 圆信永丰基金管理有限公司关于新增中信证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构并开放申购、赎回、定投、 |
| 2019-08-16 | 圆信永丰基金管理有限公司关于新增g中信证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构并开放申购、赎回、定投 |
| 2019-07-19 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-06 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
| 2019-06-29 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 |
| 2019-06-25 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2019-04-26 | 圆信永丰基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并开放申购、赎回、定 |
| 2019-04-19 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-17 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2019-04-09 | 圆信永丰兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新) |