圆信永丰兴利C
(001919)公募债券型
1.0552
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.2212
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:7.18%
- 成立以来:23.30%
- 成立日期:2016-02-23
- 基金经理:康芳华 林铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.04亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:圆信永丰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-19 |
2 | 0.030000 | 2023-11-21 |
3 | 0.010000 | 2022-12-20 |
4 | 0.020000 | 2022-06-14 |
5 | 0.070000 | 2021-12-21 |
6 | 0.010000 | 2018-03-22 |
7 | 0.003000 | 2017-12-26 |
8 | 0.013000 | 2017-01-18 |