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国泰添益灵活配置混合(001923) 数据日期:2019-01-21
| 最新净值: | 1.017 |
| 累计净值: | 1.017 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-08-17 | 基金经理: | 樊利安 王琳 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 4.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2019-01-18 | 1.0150 | 1.0150 | -0.68% |
| 2019-01-17 | 1.0220 | 1.0220 | -0.58% |
| 2019-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | -0.58% |
| 2019-01-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2019-01-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2019-01-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2019-01-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2019-01-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-15 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600900 | 长江电力 | 1.86% | -0.12% |
| 000651 | 格力电器 | 1.82% | -3.61% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.40% | -0.69% |
| 601288 | 农业银行 | 1.39% | -1.62% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.28% | -3.23% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.18% | -2.37% |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.11% | -1.64% |
| 600036 | 招商银行 | 1.07% | -2.38% |
| 000858 | 五粮液 | 1.05% | -2.30% |
| 600335 | 国机汽车 | 0.97% | -1.47% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2019-01-18 | 1.0150 | 1.0150 | -0.68% |
| 2019-01-17 | 1.0220 | 1.0220 | -0.58% |
| 2019-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | -0.58% |
| 2019-01-15 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2019-01-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2019-01-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2019-01-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2019-01-09 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰添益灵活配置混合 | -1.64% | -3.78% | -2.87% | -7.80% | -9.60% | -3.88% |
| 同类型排名 | 2330/2513 | 2323/2507 | 2140/2462 | 991/2415 | 712/2233 | 2330/2513 |
| 上证指数 | 2.95% | 2.93% | 2.35% | -7.69% | -25.08% | 4.68% |
| 深证成指 | 2.93% | 2.69% | 3.23% | -17.55% | -32.54% | 5.34% |
| 沪深300 | 3.84% | 3.85% | 1.62% | -8.78% | -25.69% | 5.81% |
| 股票型基金 | -2.22% | -1.37% | -2.03% | -16.16% | -26.67% | -0.57% |
| 混合型基金 | -5.34% | -4.70% | -5.75% | -15.31% | -19.30% | -4.61% |
| 保本型基金 | 0.38% | 0.86% | 0.97% | 0.36% | 0.89% | 0.76% |
| 债券型基金 | -16.78% | -16.17% | -16.32% | -16.43% | -14.42% | -16.25% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.94亿 | 净资产: | 4.94亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.09亿 | 22.13% | |
| 债券 | 3.27亿 | 66.22% | |
| 现金 | 0.54亿 | 10.92% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.04亿 | 0.74% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 6075.64万 | 12.31 |
| 电力、热力、燃气 | 925.85万 | 1.88 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 957.05万 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 456.41万 | 0.92 |
| 金融业 | 2070.58万 | 4.19 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 王琳 | 任职时间 | 2017-01-25 |
| 王琳，2009年2月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日起任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月11日起任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-25 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-06 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-05 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-04 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-03 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-02 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-09-29 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-08-31 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-08-24 | 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-22 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |