0.3203
每万份收益 [2025-12-05]
1.2530%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3203 |
1.253% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3202 |
1.254% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3815 |
1.25% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3207 |
1.225% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4071 |
1.266% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6375 |
1.258% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3230 |
1.255% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3129 |
1.252% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3335 |
1.253% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3978 |
1.244% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3938 |
1.246% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6315 |
1.24% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3159 |
1.239% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3149 |
1.256% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3164 |
1.274% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.4027 |
1.285% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3825 |
1.253% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6287 |
1.258% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3480 |
1.258% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3501 |
1.252% |