0.3585
每万份收益 [2025-12-05]
1.3940%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3585 |
1.394% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3587 |
1.396% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.4199 |
1.392% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3592 |
1.367% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4454 |
1.408% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3612 |
1.397% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3513 |
1.394% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3722 |
1.395% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.4363 |
1.385% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.4322 |
1.388% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7082 |
1.382% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3540 |
1.381% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3533 |
1.398% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3549 |
1.416% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.4412 |
1.427% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.4209 |
1.395% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7054 |
1.399% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3863 |
1.4% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3883 |
1.394% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3757 |
1.391% |