0.4923
每万份收益 [2024-04-30]
1.9970%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2015-11-02
- 基金经理:王卓然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:131.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4923 |
1.997% |
2 |
2024-04-29 |
0.4893 |
2.077% |
3 |
2024-04-28 |
0.9715 |
2.069% |
4 |
2024-04-26 |
0.6722 |
2.061% |
5 |
2024-04-25 |
0.6738 |
1.958% |
6 |
2024-04-24 |
0.4928 |
1.855% |
7 |
2024-04-23 |
0.6424 |
1.954% |
8 |
2024-04-22 |
0.4751 |
1.889% |
9 |
2024-04-21 |
0.9556 |
1.998% |
10 |
2024-04-19 |
0.4785 |
2.038% |
11 |
2024-04-18 |
0.4804 |
2.059% |
12 |
2024-04-17 |
0.6799 |
2.079% |
13 |
2024-04-16 |
0.5187 |
2.0% |
14 |
2024-04-15 |
0.6804 |
2.014% |
15 |
2024-04-14 |
1.0309 |
1.935% |
16 |
2024-04-12 |
0.5178 |
1.957% |
17 |
2024-04-11 |
0.5182 |
1.967% |
18 |
2024-04-10 |
0.5327 |
1.977% |
19 |
2024-04-09 |
0.5435 |
1.981% |
20 |
2024-04-08 |
0.5329 |
1.987% |