华夏消费升级灵活配置混合A

(001927)公募混合型
2.2720 -0.13%-0.0030
单位净值 [2024-04-24]
2.2720
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:0.71%
  • 最近一季:8.09%
  • 最近半年:0.75%
  • 今年以来:3.04%
  • 最近一年:-6.19%
  • 最近两年:-2.49%
  • 最近三年:-29.00%
  • 成立以来:127.20%
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金经理:黄文倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.81亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏消费升级灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.44% 4.80 8288.94 11.64% -0.21 (-4.37%)
2 002832 比音勒芬 8.85% 245.13 7770.75 10.92% 0.00 (0.00%)
3 000568 泸州老窖 6.29% 30.81 5527.97 7.77% 19.36 (62.84%)
4 603816 顾家家居 5.48% 137.46 4810.94 6.76% 0.00 (0.00%)
5 000921 海信家电 5.37% 231.24 4717.27 6.63% 31.68 (13.70%)
6 000596 古井贡酒 4.36% 16.43 3824.90 5.37% 8.56 (52.10%)
7 603801 志邦家居 4.12% 215.64 3616.24 5.08% 70.30 (32.60%)
8 600690 海尔智家 3.99% 167.00 3506.93 4.93% 0.00 (0.00%)
9 600809 山西汾酒 3.84% 14.62 3372.21 4.74% 14.61 (99.98%)
10 000858 五粮液 3.37% 21.09 2958.46 4.16% -17.56 (-83.28%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002832 比音勒芬 9.31% 245.13 8680.19 11.16% -90.17 (-36.78%)
2 600519 贵州茅台 9.09% 5.01 8475.97 10.90% -0.36 (-7.18%)
3 000858 五粮液 6.78% 38.65 6321.20 8.13% -2.56 (-6.62%)
4 000921 海信家电 5.77% 199.56 5378.11 6.92% 0.00 (0.00%)
5 603816 顾家家居 5.62% 137.46 5243.92 6.74% 15.65 (11.39%)
6 603801 志邦家居 5.15% 145.33 4798.93 6.17% -14.91 (-10.26%)
7 002304 洋河股份 4.63% 32.85 4314.85 5.55% 0.00 (0.00%)
8 600690 海尔智家 4.20% 167.00 3921.08 5.04% -45.29 (-27.12%)
9 002714 牧原股份 2.93% 64.72 2728.01 3.51% 新增
10 000568 泸州老窖 2.57% 11.45 2399.62 3.09% 0.00 (0.00%)
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