国寿安保鑫钱包货币A
(001931)公募货币型
0.5308
每万份收益 [2024-04-25]
1.8090%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2015-10-21
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.5308 | 1.809% |
| 2024-04-24 | 0.4839 | 1.784% |
| 2024-04-23 | 0.4823 | 1.784% |
| 2024-04-22 | 0.4850 | 1.882% |
| 2024-04-21 | 0.9718 | 1.879% |
| 2024-04-19 | 0.4851 | 1.873% |
| 2024-04-18 | 0.4840 | 1.87% |
| 2024-04-17 | 0.4829 | 1.867% |
| 2024-04-16 | 0.6663 | 1.866% |
| 2024-04-15 | 0.4797 | 1.765% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保鑫钱包货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 135.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 118.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 103.98亿份 | 1171750 |
| 2023-03-31 | 94.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 87.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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张英 上任时间：2020-08-20
张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-22 | 关于国寿安保鑫钱包货币市场基金增设C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-07-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议 |
| 2023-07-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-22 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2023年第1季度报告 |