0.5626
每万份收益 [2024-04-30]
1.8500%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2015-10-21
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：135.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.5626 |
1.85% |
| 2 |
2024-04-29 |
0.4833 |
1.807% |
| 3 |
2024-04-28 |
0.9702 |
1.808% |
| 4 |
2024-04-26 |
0.4839 |
1.809% |
| 5 |
2024-04-25 |
0.5308 |
1.809% |
| 6 |
2024-04-24 |
0.4839 |
1.784% |
| 7 |
2024-04-23 |
0.4823 |
1.784% |
| 8 |
2024-04-22 |
0.4850 |
1.882% |
| 9 |
2024-04-21 |
0.9718 |
1.879% |
| 10 |
2024-04-19 |
0.4851 |
1.873% |
| 11 |
2024-04-18 |
0.4840 |
1.87% |
| 12 |
2024-04-17 |
0.4829 |
1.867% |
| 13 |
2024-04-16 |
0.6663 |
1.866% |
| 14 |
2024-04-15 |
0.4797 |
1.765% |
| 15 |
2024-04-14 |
0.9618 |
1.765% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.4791 |
1.779% |
| 17 |
2024-04-11 |
0.4781 |
1.786% |
| 18 |
2024-04-10 |
0.4806 |
1.795% |
| 19 |
2024-04-09 |
0.4755 |
1.816% |
| 20 |
2024-04-08 |
0.4805 |
1.831% |