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  国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)
  国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)
 国寿安保保本混合(001932) 数据日期:2017-10-19
  
最新净值:1.027
累计净值:1.027
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-04-06基金经理:董瑞倩 吴闻 李捷 投资风格:保本型
最新份额:3.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-191.02701.0270-100.00%
2017-10-181.02701.02700.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600315上海家化0.33%-0.14%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-191.02701.0270-100.00%
2017-10-181.02701.02700.00%
2017-10-171.02701.02700.00%
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2017-10-091.02601.02600.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保保本混合0.00%0.29%0.89%1.08%0.10%1.79%
同类型排名26/2626/2626/2626/2626/2626/26
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.96%1.84%8.11%8.66%10.62%13.66%
混合型基金1.30%1.53%5.56%6.54%7.61%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.07%-0.10%0.77%1.89%-0.18%2.15%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600315上海家化0.33%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-303.39亿份未公布
2017-03-314.07亿份未公布
2016-12-314.17亿份未公布
2016-09-306.07亿份未公布
2016-06-306.16亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.19亿净资产:3.44亿
资产类型市值占总值比例
股票0.01亿0.27%
债券4.08亿97.33%
现金0.05亿1.28%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿1.12%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业113.58万0.33
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名吴闻任职时间2016-04-15
吴闻,中国国籍,硕士研究生,7年证券从业年限。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理。
 基金公司测评
国寿安保基金管理有限公司    http://www.gsfunds.com.cn

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