国寿安保灵活优选混合
(001932)公募混合型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：-7.18%
- 最近三年：-0.53%
- 成立以来：29.17%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：吴闻 李捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 1.1772 | 1.2825 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 1.1772 | 1.2825 | 0.00% |
| 2023-08-23 | 1.1772 | 1.2825 | 0.02% |
| 2023-08-22 | 1.1770 | 1.2823 | 0.00% |
| 2023-08-21 | 1.1770 | 1.2823 | -0.03% |
| 2023-08-18 | 1.1773 | 1.2826 | -0.01% |
| 2023-08-17 | 1.1774 | 1.2827 | -0.01% |
| 2023-08-16 | 1.1775 | 1.2828 | -0.01% |
| 2023-08-15 | 1.1776 | 1.2829 | 0.04% |
| 2023-08-14 | 1.1771 | 1.2824 | 0.00% |
更新日期：2023-09-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保灵活优选混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.26% | -4.49% | -2.23% | -5.36% | -1.62% | 1.94% |
| 深证成指 | 3.29% | -6.27% | -3.43% | -11.69% | -10.66% | -4.84% |
| 沪深300 | 2.22% | -5.33% | -0.40% | -7.92% | -6.24% | -1.69% |
| 股票型 | 3.32% | -4.05% | -2.67% | -7.02% | -5.38% | -1.85% |
| 混合型 | 2.82% | -2.88% | -3.04% | -6.90% | -7.30% | -3.65% |
| 债券型 | 0.12% | -0.00% | 0.64% | 1.66% | 1.55% | 2.51% |
| FOF | 1.79% | -1.63% | -1.30% | -3.63% | -3.51% | -1.26% |
| QDII | 3.06% | -3.64% | 3.39% | -1.65% | 0.53% | -1.11% |
| 另类投资 | 0.67% | 1.48% | 2.74% | 5.00% | 8.34% | 5.25% |
| ETF | 2.93% | -4.43% | -1.64% | -5.49% | -2.09% | 0.87% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | -0.49% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 1202 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
吴闻 上任时间：2016-04-15
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
李捷 上任时间：2016-04-15
李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-13 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-07-18 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-07-17 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-07-17 | 关于国寿安保灵活优选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-06-02 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-07 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |