东方红信用债债券C
(001946)公募债券型
1.2002
-0.11%-0.0016
单位净值 [2026-06-17]
1.4402
累计净值 [2026-06-17]
1.1989
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：48.88%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-08 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-02 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-07 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-03 |
| 13 | 0.01 | 2020-09-04 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-04 |
| 15 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 17 | 0.02 | 2019-12-06 |
| 18 | 0.01 | 2019-09-10 |
| 19 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 20 | 0.01 | 2019-03-13 |
| 21 | 0.02 | 2016-10-19 |
| 22 | 0.02 | 2016-07-12 |