上投摩根安鑫回报A
(001947)公募混合型
1.0316
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-15]
1.2020
累计净值 [2021-10-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：17.20%
- 成立以来：21.59%
- 成立日期：2016-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014900 | 2021-07-16 |
| 2 | 0.027500 | 2021-04-16 |
| 3 | 0.018000 | 2021-01-15 |
| 4 | 0.010000 | 2020-10-23 |
| 5 | 0.005000 | 2020-07-14 |
| 6 | 0.007000 | 2020-04-14 |
| 7 | 0.010000 | 2020-01-17 |
| 8 | 0.013000 | 2019-10-22 |
| 9 | 0.011000 | 2019-07-15 |
| 10 | 0.004000 | 2018-07-16 |
| 11 | 0.010000 | 2018-04-16 |
| 12 | 0.027000 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.010000 | 2017-10-19 |
| 14 | 0.003000 | 2017-07-17 |