光大尊尚一年定开债C
(001953)公募债券型
1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-20]
1.0170
累计净值 [2018-03-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 90.05% | 95.20% | 0.00 | 9.95% | 4.80% |
| 2017-09-30 | 5.71 | 4.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 97.15% | 97.66% | 0.03 | 0.69% | 0.57% | 0.10 | 2.16% | 1.77% |
| 2017-06-30 | 6.40 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.25 | 96.82% | 97.70% | 0.05 | 1.02% | 0.74% | 0.10 | 2.16% | 1.56% |
| 2017-03-31 | 7.41 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.17 | 94.81% | 96.75% | 0.14 | 3.11% | 1.95% | 0.10 | 2.08% | 1.30% |
| 2016-12-31 | 6.18 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 96.58% | 97.39% | 0.07 | 1.48% | 1.13% | 0.09 | 1.94% | 1.48% |
| 2016-09-30 | 5.36 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 95.01% | 97.30% | 0.04 | 1.41% | 0.76% | 0.10 | 3.58% | 1.94% |
| 2016-06-30 | 4.85 | 2.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.75 | 96.51% | 97.97% | 0.03 | 1.21% | 0.70% | 0.06 | 2.28% | 1.33% |
| 2016-03-31 | 5.55 | 2.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 97.85% | 98.91% | 0.02 | 0.65% | 0.33% | 0.04 | 1.50% | 0.76% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |