嘉合磐通债券A
(001957)公募债券型
1.1987
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.4187
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：9.78%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：11.68%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：45.72%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：于启明 叶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.045000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.110000 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.050000 | 2020-02-07 |