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 兴银瑞益纯债债券(001960) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.026
累计净值:1.121
日 涨 幅:0.00%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-11-06基金经理:洪木妹 投资风格:纯债型
最新份额:44.75亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.02601.12100.00%
2019-08-221.02601.12100.00%
2019-08-211.02601.1210-0.10%
2019-08-201.02701.12200.00%
2019-08-191.02701.12200.10%
2019-08-161.02601.12100.00%
2019-08-151.02601.12100.00%
2019-08-141.02601.12100.00%
2019-08-131.02601.12100.00%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.02601.12100.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银瑞益纯债债券0.00%0.39%1.08%1.45%4.40%2.28%
同类型排名1968/25761929/25211904/24221624/22601357/19171702/2171
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.34%8.06%10.07%13.03%33.72%
混合型基金2.02%3.27%10.38%10.72%13.26%21.83%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.20%0.88%1.83%2.39%6.05%4.39%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3144.75亿份未公布
2018-09-3044.75亿份未公布
2018-06-3044.75亿份未公布
2018-03-3144.75亿份未公布
2017-12-3144.75亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:61.60亿净资产:47.86亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券60.53亿98.26%
现金0.06亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他1.01亿1.64%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名洪木妹任职时间2015-11-06
洪木妹女士,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),2007年7月至2011年8月在广发兴银证券有限责任公司投资自营部工作,2011年8月至2012年5月在兴银证券有限责任公司投资自营部工作,2012年5月至2013年10月在华福证券有限责任公司资产管理总部工作;2013年10月至今任兴银基金管理有限责任公司投资管理部副经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年06月09日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。自2019年3月8日起任兴银基金管理有限责任公司副总经理。自2019年03月28日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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