兴银瑞益
(001960)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.2990
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:6.04%
- 最近三年:11.07%
- 成立以来:30.61%
- 成立日期:2015-11-06
- 基金经理:洪木妹 陶国峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:35.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.32亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:兴银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2024-03-14 |
2 | 0.013000 | 2023-03-20 |
3 | 0.012000 | 2022-09-19 |
4 | 0.009000 | 2022-06-20 |
5 | 0.011000 | 2021-12-16 |
6 | 0.017000 | 2021-08-05 |
7 | 0.020000 | 2021-06-15 |
8 | 0.030000 | 2020-12-24 |
9 | 0.007000 | 2019-12-23 |
10 | 0.017000 | 2019-09-25 |
11 | 0.085000 | 2019-06-20 |
12 | 0.010000 | 2016-04-27 |