兴银瑞益
(001960)公募债券型
1.0160
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.3390
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：39.04%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：洪木妹 范泰奇 陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.016000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.014000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.013000 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.012000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.005000 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.011000 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.017000 | 2021-08-05 |
| 13 | 0.020000 | 2021-06-15 |
| 14 | 0.030000 | 2020-12-24 |
| 15 | 0.007000 | 2019-12-23 |
| 16 | 0.017000 | 2019-09-25 |
| 17 | 0.085000 | 2019-06-20 |
| 18 | 0.010000 | 2016-04-27 |