博时裕荣纯债债券
(001961)公募债券型
1.1534
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.3248
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：35.39%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2021-09-09 |
| 2 | 0.008100 | 2020-09-11 |
| 3 | 0.012600 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.007200 | 2020-03-17 |
| 5 | 0.021600 | 2019-10-22 |
| 6 | 0.054700 | 2019-09-09 |
| 7 | 0.007100 | 2016-11-23 |
| 8 | 0.004100 | 2016-09-06 |
| 9 | 0.023000 | 2016-04-26 |