中欧天禧债券
(001963)公募债券型
1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-03-01]
1.0502
累计净值 [2022-03-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-6.50%
- 今年以来：-1.39%
- 最近一年：-6.10%
- 最近两年：-7.88%
- 最近三年：-6.65%
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2015-12-14
- 基金经理：LI TONG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.58亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% |
| 2022-02-28 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% |
| 2022-02-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% |
| 2022-02-24 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
| 2022-02-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
| 2022-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | -0.03% |
| 2022-02-21 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% |
| 2022-02-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% |
| 2022-02-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% |
| 2022-02-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-03-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧天禧债券 | 0.04% | 0.04% | -2.03% | -6.50% | -6.10% | -1.39% |
| 同类型排名 | 1940/2958 | 1085/2958 | 2726/2958 | 2924/2958 | 2937/2958 | 2550/2958 |
| 上证指数 | -0.81% | 2.01% | -2.85% | -2.30% | -1.33% | -4.33% |
| 深证成指 | -0.11% | 0.42% | -9.06% | -6.09% | -7.25% | -9.06% |
| 沪深300 | -1.14% | -0.83% | -5.18% | -4.66% | -14.15% | -6.91% |
| 股票型 | 1.69% | 2.14% | -6.76% | -5.34% | -1.42% | -6.82% |
| 混合型 | 1.55% | 1.07% | -6.51% | -4.71% | -0.58% | -6.13% |
| 债券型 | 0.18% | -0.04% | 0.30% | 1.23% | 4.00% | -0.14% |
| FOF | 0.92% | 0.71% | -3.25% | -1.31% | -0.24% | -3.59% |
| QDII | -0.58% | -1.34% | -5.86% | -8.90% | -6.00% | -6.17% |
| 另类投资 | -0.01% | 2.74% | 2.20% | -0.17% | 1.43% | 1.76% |
| ETF | 1.22% | 1.95% | -6.43% | -5.00% | -1.63% | -6.83% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 13.56亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 16.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 19.16亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 31.71亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 34.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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LI TONG 上任时间：2022-01-18
李彤(LI TONG)女士:硕士,新加坡国籍,历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-03-24 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-03-24 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金清算公告提示性公告 |
| 2022-03-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-01-27 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-27 | 中欧基金管理有限公司中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2022-01-25 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2022-01-22 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告的提示性公告 |
| 2022-01-22 | 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
| 2022-01-21 | 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
| 2022-01-20 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-20 | 中欧基金管理有限公司中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2022-01-20 | 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-01-19 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-12-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2021-10-27 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告的提示性公告 |
| 2021-10-27 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-22 | 中欧基金管理有限公司中欧天禧纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2021-09-30 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-09-03 | 中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投资基金继续在公司直销柜台开展赎回费率优惠方案的公告 |