光大尊盈半年定开债C
(001969)公募债券型
1.0712
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2461
累计净值 [2026-06-18]
1.0715
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：6.12%
- 成立以来：26.68%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.02 | 2022-02-14 |
| 3 | 0.02 | 2021-09-02 |
| 4 | 0.03 | 2020-05-26 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-30 |
| 6 | 0.04 | 2019-05-28 |
| 7 | 0.02 | 2018-06-26 |
| 8 | 0.00 | 2018-03-23 |
| 9 | 0.00 | 2017-12-22 |