光大保德信耀钱包货币A
(001973)公募货币型
0.4575
每万份收益 [2024-05-10]
1.7060%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2015-11-04
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:89.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.4575 |
1.706% |
2 |
2024-05-09 |
0.4667 |
1.71% |
3 |
2024-05-08 |
0.4656 |
1.708% |
4 |
2024-05-07 |
0.4630 |
1.707% |
5 |
2024-05-06 |
0.4637 |
1.723% |
6 |
2024-05-05 |
2.3203 |
1.725% |
7 |
2024-04-30 |
0.4932 |
1.798% |
8 |
2024-04-29 |
0.4661 |
1.818% |
9 |
2024-04-28 |
0.9280 |
1.9% |
10 |
2024-04-26 |
0.4648 |
1.918% |
11 |
2024-04-25 |
0.5151 |
1.94% |
12 |
2024-04-24 |
0.5497 |
1.922% |
13 |
2024-04-23 |
0.5321 |
1.886% |
14 |
2024-04-22 |
0.6200 |
1.859% |
15 |
2024-04-21 |
0.9618 |
1.785% |
16 |
2024-04-19 |
0.5064 |
1.787% |
17 |
2024-04-18 |
0.4809 |
1.775% |
18 |
2024-04-17 |
0.4816 |
1.777% |
19 |
2024-04-16 |
0.4814 |
1.778% |
20 |
2024-04-15 |
0.4807 |
1.775% |