南方沪港深价值

(001979)公募混合型
1.1610 -1.02%-0.0119
单位净值 [2021-03-04]
1.1610
累计净值 [2021-03-04]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:5.74%
  • 最近一季:10.15%
  • 最近半年:7.70%
  • 今年以来:11.10%
  • 最近一年:23.38%
  • 最近两年:28.00%
  • 最近三年:20.19%
  • 成立以来:16.10%
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:南方
发表日期 标题
2023-09-07 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-11-10 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-05-12 关于南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
2021-05-10 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2021-05-10 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2021-04-22 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-02 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告
2021-03-31 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-04 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-03-04 关于南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金暂停赎回、转换转出业务的公告
2021-02-08 南方基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-01-28 方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-01-27 方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-01-26 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
2021-01-22 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-20 关于南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2021年非港股通交易日申购赎回安排的公告
2021-01-13 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)