上投摩根中国生物医药(QDII)
(001984)公募QDII医药行业
1.5940
0.37%+0.0059
单位净值 [2022-11-15]
1.5940
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:1.11%
- 最近一季:-5.84%
- 最近半年:-2.26%
- 今年以来:-24.41%
- 最近一年:-29.83%
- 最近两年:-24.66%
- 最近三年:14.44%
- 成立以来:38.76%
- 成立日期:2016-04-28
- 基金经理:方钰涵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.91亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:上投
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 2019-02-21 | 0.8705 | 1.0000 | 0.870500 |