0.3412
每万份收益 [2025-12-05]
1.0180%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3412 |
1.018% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3131 |
1.021% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2576 |
1.012% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2562 |
1.035% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2607 |
1.034% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2566 |
1.035% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2566 |
1.038% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3467 |
1.042% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2972 |
1.02% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3013 |
1.026% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2540 |
1.025% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2631 |
1.097% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2624 |
1.088% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2624 |
1.057% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3057 |
1.025% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3089 |
1.058% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2986 |
1.355% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.3905 |
1.497% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2465 |
1.426% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2033 |
1.437% |