南方纯元A
(001988)公募债券型
1.0508
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2629
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：28.82%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.005000 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.020000 | 2020-12-17 |
| 7 | 0.025000 | 2020-06-11 |
| 8 | 0.020000 | 2019-06-25 |
| 9 | 0.020000 | 2018-12-25 |
| 10 | 0.030100 | 2018-05-16 |
| 11 | 0.012000 | 2017-09-15 |