0.2970
每万份收益 [2025-12-05]
1.1130%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2970 |
1.113% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3022 |
1.505% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2989 |
1.504% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2941 |
1.505% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3344 |
1.509% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0396 |
1.489% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2999 |
1.096% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3007 |
1.097% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3011 |
1.095% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3036 |
1.095% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5899 |
1.093% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2945 |
1.095% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3021 |
1.097% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2975 |
1.094% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3009 |
1.095% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2999 |
1.142% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5928 |
1.141% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2983 |
1.137% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2968 |
1.135% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3001 |
1.137% |