1.1034
每万份收益 [2025-11-28]
1.7320%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
1.1034 |
1.732% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3660 |
1.339% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3666 |
1.34% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3663 |
1.339% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3693 |
1.339% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7214 |
1.337% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3620 |
1.338% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3669 |
1.338% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3645 |
1.337% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3663 |
1.337% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3653 |
1.385% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7243 |
1.384% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3628 |
1.38% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3632 |
1.379% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3657 |
1.38% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.4559 |
1.379% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3646 |
1.331% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7162 |
1.331% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3606 |
1.336% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3655 |
1.337% |