博时裕晟纯债债券
(002008)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 83.71% | 81.90% | 0.01 | 16.57% | 16.22% | 0.00 | 1.93% | 1.88% |
| 2017-12-31 | 34.78 | 32.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.95 | 97.41% | 97.61% | 0.26 | 0.81% | 0.74% | 0.57 | 1.78% | 1.65% |
| 2017-06-30 | 36.10 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.21 | 97.21% | 97.53% | 0.39 | 1.21% | 1.07% | 0.50 | 1.58% | 1.40% |
| 2016-12-31 | 38.94 | 31.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.27 | 97.87% | 98.27% | 0.14 | 0.43% | 0.35% | 0.54 | 1.70% | 1.38% |
| 2016-06-30 | 25.45 | 21.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.78 | 96.92% | 97.39% | 0.25 | 1.18% | 1.00% | 0.41 | 1.90% | 1.61% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 21.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |