华安新财富灵活配置混合A
(002033)公募混合型
1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-24]
1.0300
累计净值 [2018-01-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 91.96% | 95.59% | 0.00 | 8.04% | 4.41% |
| 2017-09-30 | 5.21 | 5.21 | 0.81 | 15.42% | 15.52% | 4.35 | 83.65% | 83.55% | 0.03 | 0.60% | 0.60% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2017-06-30 | 5.13 | 5.13 | 0.68 | 13.25% | 13.34% | 4.35 | 84.88% | 84.79% | 0.08 | 1.48% | 1.48% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |
| 2017-03-31 | 8.05 | 8.04 | 0.63 | 7.73% | 7.84% | 3.96 | 49.23% | 49.17% | 0.73 | 9.07% | 9.06% | 0.04 | 0.48% | 0.48% |
| 2016-12-31 | 9.98 | 9.97 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 1.19 | 11.80% | 11.89% | 4.78 | 47.93% | 47.88% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |