华安新希望灵活配置混合A
(002037)公募混合型
1.0690
-0.19%-0.0020
单位净值 [2017-12-25]
1.0690
累计净值 [2017-12-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:-0.37%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.89%
- 今年以来:6.69%
- 最近一年:6.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.90%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.81% | 99.82% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 7.31% | 11.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.18% | 15.42% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
2017-06-30 | 4.14 | 4.13 | 0.70 | 16.74% | 16.85% | 2.88 | 69.78% | 69.69% | 0.04 | 1.07% | 1.07% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
2017-03-31 | 6.08 | 6.07 | 0.66 | 10.71% | 10.80% | 3.60 | 59.29% | 59.23% | 0.69 | 11.40% | 11.39% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
2016-12-31 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |