华安新希望灵活配置混合A

(002037)公募混合型
1.0690 -0.19%-0.0020
单位净值 [2017-12-25]
1.0690
累计净值 [2017-12-25]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-0.37%
  • 最近一季:1.54%
  • 最近半年:3.89%
  • 今年以来:6.69%
  • 最近一年:6.79%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.90%
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2017-12-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 99.81% 99.82% 0.00 0.19% 0.18%
2017-09-30 0.11 0.10 0.01 7.31% 11.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 16.18% 15.42% 0.00 0.27% 0.26%
2017-06-30 4.14 4.13 0.70 16.74% 16.85% 2.88 69.78% 69.69% 0.04 1.07% 1.07% 0.01 0.31% 0.31%
2017-03-31 6.08 6.07 0.66 10.71% 10.80% 3.60 59.29% 59.23% 0.69 11.40% 11.39% 0.01 0.16% 0.16%
2016-12-31 0.00 6.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%