中银新财富混合A
(002054)公募混合型
1.1014
0.43%+0.0047
单位净值 [2025-11-25]
1.6487
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：10.26%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：18.27%
- 成立以来：82.61%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.019100 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.015700 | 2025-04-18 |
| 4 | 0.025500 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.220000 | 2023-11-24 |
| 6 | 0.059000 | 2020-11-03 |
| 7 | 0.047000 | 2019-03-15 |
| 8 | 0.023000 | 2018-06-19 |
| 9 | 0.023000 | 2018-03-22 |
| 10 | 0.028000 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.028000 | 2017-09-26 |
| 12 | 0.020000 | 2017-03-20 |
| 13 | 0.020000 | 2016-12-14 |