华泰柏瑞盛利混合A
(002069)公募混合型
0.9268
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-12-18]
0.9268
累计净值 [2018-12-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：-19.35%
- 今年以来：-21.18%
- 最近一年：-17.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.32%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 21.09% | 33.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 77.11% | 64.95% | 0.00 | 1.80% | 1.51% |
| 2018-06-30 | 1.95 | 1.95 | 1.18 | 60.45% | 60.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 39.50% | 39.40% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2018-03-31 | 2.07 | 2.07 | 1.30 | 62.42% | 62.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 27.84% | 27.75% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 24.86% | 29.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 72.81% | 68.61% | 0.00 | 2.33% | 2.20% |
| 2017-09-30 | 2.25 | 2.24 | 1.98 | 88.26% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 11.62% | 11.59% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2017-06-30 | 2.11 | 2.11 | 1.30 | 61.40% | 61.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 38.49% | 38.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |