各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.95 | 1.95 | 1.18 | 60.45% | 60.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 39.50% | 39.40% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 24.86% | 29.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 72.81% | 68.61% | 0.00 | 2.33% | 2.20% |
| 2017-06-30 | 2.11 | 2.11 | 1.30 | 61.40% | 61.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 38.49% | 38.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |