圆信永丰兴融C
(002074)公募债券型
1.0265
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3574
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:3.96%
- 最近两年:6.86%
- 最近三年:13.29%
- 成立以来:41.90%
- 成立日期:2015-12-21
- 基金经理:康芳华 林铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.02亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:圆信永丰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023600 | 2024-03-19 |
2 | 0.006400 | 2023-09-19 |
3 | 0.014900 | 2023-06-20 |
4 | 0.015000 | 2022-09-20 |
5 | 0.014000 | 2022-06-21 |
6 | 0.007000 | 2022-03-15 |
7 | 0.010000 | 2021-12-21 |
8 | 0.018500 | 2021-09-22 |
9 | 0.012000 | 2021-06-25 |
10 | 0.015000 | 2021-03-22 |
11 | 0.008000 | 2020-12-24 |
12 | 0.016000 | 2020-09-22 |
13 | 0.050000 | 2020-07-14 |
14 | 0.018000 | 2019-05-24 |
15 | 0.031500 | 2018-12-25 |
16 | 0.009000 | 2018-09-17 |
17 | 0.013000 | 2018-06-29 |
18 | 0.011000 | 2018-03-22 |
19 | 0.013000 | 2017-10-23 |
20 | 0.025000 | 2017-02-13 |