圆信永丰兴融C
(002074)公募债券型
1.0203
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.3817
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：45.30%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010500 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.023600 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.006400 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.014900 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.015000 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.014000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.007000 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.010000 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.018500 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.012000 | 2021-06-25 |
| 12 | 0.015000 | 2021-03-22 |
| 13 | 0.008000 | 2020-12-24 |
| 14 | 0.016000 | 2020-09-22 |
| 15 | 0.050000 | 2020-07-14 |
| 16 | 0.018000 | 2019-05-24 |
| 17 | 0.031500 | 2018-12-25 |
| 18 | 0.009000 | 2018-09-17 |
| 19 | 0.013000 | 2018-06-29 |
| 20 | 0.011000 | 2018-03-22 |
| 21 | 0.013000 | 2017-10-23 |
| 22 | 0.025000 | 2017-02-13 |