光大睿鑫混合C
(002075)公募混合型- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.30%
- 最近半年:-4.09%
- 今年以来:-4.09%
- 最近一年:-6.16%
- 最近两年:-5.85%
- 最近三年:9.87%
- 成立以来:37.06%
- 成立日期:2015-11-17
- 基金经理:翟云飞 黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-06-30 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-26 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-21 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-20 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-19 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-16 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-15 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-14 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-13 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
2023-06-12 | 1.2190 | 1.3530 | 0.00% |
更新日期:2023-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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光大睿鑫混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.96% | 1.23% | -1.59% | 4.09% | -4.24% | 5.54% |
深证成指 | 2.02% | 2.36% | -6.71% | -0.23% | -13.75% | 0.87% |
沪深300 | 2.18% | 2.26% | -4.83% | 0.13% | -12.85% | 0.94% |
股票型 | 1.58% | 0.99% | -3.74% | 0.63% | -8.62% | 1.63% |
混合型 | 1.02% | 0.99% | -2.83% | -0.78% | -8.40% | 0.15% |
债券型 | 0.19% | 0.27% | 0.88% | 2.01% | 1.64% | 2.22% |
FOF | 0.85% | 0.54% | -1.97% | -0.06% | -4.09% | 0.49% |
QDII | 2.21% | 4.12% | -0.34% | -5.25% | -6.63% | -1.62% |
另类投资 | 0.45% | 0.77% | 1.06% | 3.03% | 5.31% | 3.46% |
ETF | 1.59% | 1.08% | -3.81% | 2.59% | -6.18% | 3.89% |
净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.37% | 0.91% | 1.56% | 0.91% |
交易货币型 | 0.04% | 0.15% | 0.45% | -0.76% | -0.06% | -0.76% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.64亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 2.40亿份 | 未公布 |
翟云飞 上任时间:2019-07-17
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究 展开∨ 收起∧
黄波 上任时间:2020-01-03
黄波先生:中国国籍,硕士、研究生,2009年毕业于南京大学,2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月起担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2023-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-07-19 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2023-07-19 | 关于光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
2023-07-03 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
2023-06-27 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2023-06-15 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-06-15 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信睿鑫混合C)基金产品资料概要更新 |
2023-06-15 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告 |
2023-05-23 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 |
2023-05-22 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 |
2023-05-20 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
2023-05-16 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-04-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-31 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-15 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
2023-02-06 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-02-06 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信睿鑫混合C)基金产品资料概要更新 |
2023-02-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告 |
2023-02-02 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |