长盛盛鑫混合C
(002090)公募混合型
1.1570
0.70%+0.0081
单位净值 [2018-10-29]
1.1570
累计净值 [2018-10-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.02 | 2.89% | 2.88% | 0.49 | 86.59% | 86.64% | 0.01 | 1.87% | 1.86% | 0.01 | 1.49% | 1.49% |
| 2018-06-30 | 4.36 | 4.34 | 0.09 | 2.14% | 2.13% | 4.08 | 93.49% | 93.51% | 0.02 | 0.53% | 0.53% | 0.06 | 1.33% | 1.33% |
| 2018-03-31 | 4.34 | 4.34 | 1.26 | 28.84% | 28.93% | 2.78 | 63.99% | 63.91% | 0.02 | 0.57% | 0.57% | 0.07 | 1.64% | 1.64% |
| 2017-12-31 | 4.34 | 4.33 | 1.34 | 30.75% | 30.85% | 2.48 | 57.20% | 57.12% | 0.05 | 1.13% | 1.12% | 0.06 | 1.32% | 1.32% |
| 2017-09-30 | 4.29 | 4.28 | 1.36 | 31.59% | 31.67% | 1.32 | 30.86% | 30.82% | 0.03 | 0.68% | 0.68% | 0.02 | 0.36% | 0.37% |
| 2017-06-30 | 4.73 | 4.72 | 1.26 | 26.51% | 26.59% | 3.15 | 66.63% | 66.55% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.05 | 1.16% | 1.16% |
| 2017-03-31 | 5.13 | 5.12 | 1.16 | 22.56% | 22.65% | 3.66 | 71.39% | 71.30% | 0.05 | 1.07% | 1.07% | 0.05 | 1.06% | 1.06% |
| 2016-12-31 | 5.55 | 5.55 | 0.81 | 14.54% | 14.62% | 4.28 | 77.13% | 77.06% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.05 | 0.91% | 0.91% |
| 2016-09-30 | 5.52 | 5.51 | 0.57 | 10.22% | 10.29% | 4.18 | 75.71% | 75.65% | 0.05 | 0.86% | 0.86% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |