招商康泰灵活配置混合
(002103)公募混合型保本型
0.7580
0.26%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.0170
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-2.57%
- 最近一年：-10.72%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-29.42%
- 成立以来：-3.83%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李华建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2020-09-10 |
| 2 | 0.130000 | 2020-09-07 |
| 3 | 0.034000 | 2019-03-13 |
| 4 | 0.048000 | 2019-03-11 |