1.0119
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-08]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:0.05%
- 最近半年:1.93%
- 今年以来:-0.07%
- 最近一年:-2.37%
- 最近两年:3.07%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.97%
- 成立日期:2016-03-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:博时
实时情况
|
博时新价值C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
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涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
8.73% |
50.00 |
1664.11 |
73.20% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601336 |
新华保险 |
1.99% |
7.50 |
378.60 |
16.65% |
新增 |
3 |
601601 |
中国太保 |
1.21% |
6.50 |
230.81 |
10.15% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
8.73% |
50.00 |
1664.11 |
73.20% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601336 |
新华保险 |
1.99% |
7.50 |
378.60 |
16.65% |
新增 |
3 |
601601 |
中国太保 |
1.21% |
6.50 |
230.81 |
10.15% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
9.02% |
50.00 |
1749.61 |
47.46% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
6.56% |
27.00 |
1273.05 |
34.53% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002310 |
东方园林 |
2.35% |
34.92 |
456.81 |
12.39% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601601 |
中国太保 |
1.07% |
6.50 |
207.03 |
5.62% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
9.02% |
50.00 |
1749.61 |
47.46% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
6.56% |
27.00 |
1273.05 |
34.53% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002310 |
东方园林 |
2.35% |
34.92 |
456.81 |
12.39% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601601 |
中国太保 |
1.07% |
6.50 |
207.03 |
5.62% |
新增 |
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季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
8.91% |
50.00 |
1700.61 |
45.96% |
-31.99 (-63.98%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
6.64% |
27.00 |
1266.30 |
34.22% |
-25.12 (-93.04%) |
3 |
002310 |
东方园林 |
3.79% |
34.92 |
723.63 |
19.56% |
-35.08 (-100.43%) |
4 |
600929 |
雪天盐业 |
0.02% |
0.57 |
4.45 |
0.12% |
新增 |
5 |
603214 |
爱婴室 |
0.01% |
0.09 |
2.64 |
0.07% |
新增 |
6 |
603897 |
长城科技 |
0.01% |
0.16 |
2.82 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
8.91% |
50.00 |
1700.61 |
45.96% |
-31.99 (-63.98%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
6.64% |
27.00 |
1266.30 |
34.22% |
-25.12 (-93.04%) |
3 |
002310 |
东方园林 |
3.79% |
34.92 |
723.63 |
19.56% |
-35.08 (-100.43%) |
4 |
600929 |
雪天盐业 |
0.02% |
0.57 |
4.45 |
0.12% |
新增 |
5 |
603214 |
爱婴室 |
0.01% |
0.09 |
2.64 |
0.07% |
新增 |
6 |
603897 |
长城科技 |
0.01% |
0.16 |
2.82 |
0.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.47% |
81.99 |
2627.09 |
15.95% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002142 |
宁波银行 |
3.90% |
128.85 |
2294.82 |
13.93% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
3.87% |
52.12 |
2277.64 |
13.82% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
3.26% |
27.35 |
1913.95 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601601 |
中国太保 |
2.62% |
37.20 |
1540.82 |
9.35% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601998 |
中信银行 |
2.47% |
234.34 |
1452.91 |
8.82% |
80.00 (34.14%) |
7 |
002310 |
东方园林 |
2.40% |
70.00 |
1411.90 |
8.57% |
20.00 (28.57%) |
8 |
603288 |
海天味业 |
1.87% |
20.43 |
1099.27 |
6.67% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000550 |
江铃汽车 |
1.01% |
37.00 |
596.44 |
3.62% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002294 |
信立泰 |
0.77% |
10.00 |
451.90 |
2.74% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.47% |
81.99 |
2627.09 |
15.95% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002142 |
宁波银行 |
3.90% |
128.85 |
2294.82 |
13.93% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
3.87% |
52.12 |
2277.64 |
13.82% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
3.26% |
27.35 |
1913.95 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601601 |
中国太保 |
2.62% |
37.20 |
1540.82 |
9.35% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601998 |
中信银行 |
2.47% |
234.34 |
1452.91 |
8.82% |
80.00 (34.14%) |
7 |
002310 |
东方园林 |
2.40% |
70.00 |
1411.90 |
8.57% |
20.00 (28.57%) |
8 |
603288 |
海天味业 |
1.87% |
20.43 |
1099.27 |
6.67% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000550 |
江铃汽车 |
1.01% |
37.00 |
596.44 |
3.62% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002294 |
信立泰 |
0.77% |
10.00 |
451.90 |
2.74% |
新增 |
11 |
000001 |
平安银行 |
0.57% |
25.00 |
332.50 |
2.02% |
--- |
12 |
002624 |
完美世界 |
0.43% |
7.50 |
250.95 |
1.52% |
--- |
13 |
002216 |
三全食品 |
0.25% |
18.37 |
148.80 |
0.90% |
--- |
14 |
002916 |
深南电路 |
0.05% |
0.31 |
26.76 |
0.16% |
--- |
15 |
002920 |
德赛西威 |
0.03% |
0.46 |
17.88 |
0.11% |
--- |
16 |
300664 |
鹏鹞环保 |
0.01% |
0.36 |
3.23 |
0.02% |
--- |
17 |
300730 |
科创信息 |
0.01% |
0.08 |
3.41 |
0.02% |
--- |
18 |
300735 |
光弘科技 |
0.01% |
0.38 |
5.42 |
0.03% |
--- |
19 |
603477 |
巨星农牧 |
0.01% |
0.20 |
3.70 |
0.02% |
--- |
20 |
002919 |
名臣健康 |
0.00% |
0.08 |
2.89 |
0.02% |
--- |
21 |
002922 |
伊戈尔 |
0.00% |
0.12 |
2.22 |
0.01% |
--- |
22 |
002923 |
润都股份 |
0.00% |
0.10 |
1.62 |
0.01% |
--- |
23 |
300684 |
中石科技 |
0.00% |
0.08 |
1.15 |
0.01% |
--- |
24 |
603080 |
新疆火炬 |
0.00% |
0.12 |
1.61 |
0.01% |
--- |
25 |
603161 |
科华控股 |
0.00% |
0.12 |
2.08 |
0.01% |
--- |
26 |
603283 |
赛腾股份 |
0.00% |
0.13 |
1.96 |
0.01% |
--- |
27 |
603329 |
上海雅仕 |
0.00% |
0.12 |
1.80 |
0.01% |
--- |
28 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.17% |
81.99 |
2475.40 |
16.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002142 |
宁波银行 |
3.42% |
128.85 |
2033.25 |
13.88% |
39.03 (30.29%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
3.33% |
52.12 |
1975.35 |
13.48% |
-1.22 (-2.34%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.49% |
27.35 |
1481.28 |
10.11% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601601 |
中国太保 |
2.31% |
37.20 |
1373.80 |
9.38% |
18.20 (48.92%) |
6 |
002310 |
东方园林 |
1.77% |
50.00 |
1050.50 |
7.17% |
新增 |
7 |
601998 |
中信银行 |
1.64% |
154.34 |
972.34 |
6.64% |
新增 |
8 |
603288 |
海天味业 |
1.63% |
20.43 |
968.30 |
6.61% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000550 |
江铃汽车 |
1.29% |
37.00 |
765.52 |
5.22% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002479 |
富春环保 |
0.84% |
43.00 |
496.65 |
3.39% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.17% |
81.99 |
2475.40 |
16.89% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002142 |
宁波银行 |
3.42% |
128.85 |
2033.25 |
13.88% |
39.03 (30.29%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
3.33% |
52.12 |
1975.35 |
13.48% |
-1.22 (-2.34%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.49% |
27.35 |
1481.28 |
10.11% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601601 |
中国太保 |
2.31% |
37.20 |
1373.80 |
9.38% |
18.20 (48.92%) |
6 |
002310 |
东方园林 |
1.77% |
50.00 |
1050.50 |
7.17% |
新增 |
7 |
601998 |
中信银行 |
1.64% |
154.34 |
972.34 |
6.64% |
新增 |
8 |
603288 |
海天味业 |
1.63% |
20.43 |
968.30 |
6.61% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000550 |
江铃汽车 |
1.29% |
37.00 |
765.52 |
5.22% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002479 |
富春环保 |
0.84% |
43.00 |
496.65 |
3.39% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.27% |
81.99 |
2545.91 |
19.61% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
3.68% |
53.34 |
2196.01 |
16.91% |
-15.00 (-28.12%) |
3 |
002142 |
宁波银行 |
2.91% |
89.82 |
1733.53 |
13.35% |
54.80 (61.01%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.28% |
27.35 |
1356.83 |
10.45% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
1.81% |
70.32 |
1081.51 |
8.33% |
新增 |
6 |
603288 |
海天味业 |
1.40% |
20.43 |
833.24 |
6.42% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000550 |
江铃汽车 |
1.28% |
37.00 |
765.89 |
5.90% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601333 |
广深铁路 |
1.24% |
162.94 |
736.51 |
5.67% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601601 |
中国太保 |
1.08% |
19.00 |
643.53 |
4.96% |
新增 |
10 |
000543 |
皖能电力 |
0.88% |
90.00 |
524.70 |
4.04% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.27% |
81.99 |
2545.91 |
19.61% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
3.68% |
53.34 |
2196.01 |
16.91% |
-15.00 (-28.12%) |
3 |
002142 |
宁波银行 |
2.91% |
89.82 |
1733.53 |
13.35% |
54.80 (61.01%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.28% |
27.35 |
1356.83 |
10.45% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600900 |
长江电力 |
1.81% |
70.32 |
1081.51 |
8.33% |
新增 |
6 |
603288 |
海天味业 |
1.40% |
20.43 |
833.24 |
6.42% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000550 |
江铃汽车 |
1.28% |
37.00 |
765.89 |
5.90% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601333 |
广深铁路 |
1.24% |
162.94 |
736.51 |
5.67% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601601 |
中国太保 |
1.08% |
19.00 |
643.53 |
4.96% |
新增 |
10 |
000543 |
皖能电力 |
0.88% |
90.00 |
524.70 |
4.04% |
新增 |
11 |
002479 |
富春环保 |
0.86% |
43.00 |
511.70 |
3.94% |
--- |
12 |
601878 |
浙商证券 |
0.03% |
1.10 |
18.79 |
0.14% |
--- |
13 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.04% |
--- |
14 |
603316 |
诚邦股份 |
0.01% |
0.18 |
3.88 |
0.03% |
--- |
15 |
603380 |
易德龙 |
0.01% |
0.13 |
3.54 |
0.03% |
--- |
16 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.04% |
--- |
17 |
300669 |
沪宁股份 |
0.00% |
0.08 |
1.47 |
0.01% |
--- |
18 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.01% |
--- |
19 |
603305 |
旭升股份 |
0.00% |
0.14 |
1.52 |
0.01% |
--- |
20 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
--- |
21 |
603335 |
迪生力 |
0.00% |
0.22 |
2.49 |
0.02% |
--- |
22 |
603536 |
惠发食品 |
0.00% |
0.10 |
2.41 |
0.02% |
--- |
23 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
24 |
603679 |
华体科技 |
0.00% |
0.08 |
2.14 |
0.02% |
--- |
25 |
603879 |
永悦科技 |
0.00% |
0.12 |
2.83 |
0.02% |
--- |
26 |
603933 |
睿能科技 |
0.00% |
0.09 |
1.73 |
0.01% |
--- |
27 |
603938 |
三孚股份 |
0.00% |
0.12 |
2.09 |
0.02% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
2.78% |
68.34 |
2166.38 |
18.13% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600104 |
上汽集团 |
2.67% |
81.99 |
2081.01 |
17.41% |
30.00 (36.59%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
2.31% |
53.99 |
1797.91 |
15.04% |
44.00 (81.49%) |
4 |
601009 |
南京银行 |
1.48% |
95.74 |
1150.84 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000550 |
江铃汽车 |
1.30% |
37.00 |
1011.20 |
8.46% |
17.00 (45.95%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
1.30% |
27.35 |
1012.22 |
8.47% |
新增 |
7 |
601333 |
广深铁路 |
1.09% |
162.94 |
847.31 |
7.09% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603288 |
海天味业 |
0.91% |
20.43 |
711.26 |
5.95% |
10.00 (48.94%) |
9 |
002142 |
宁波银行 |
0.83% |
35.02 |
645.07 |
5.40% |
28.00 (79.95%) |
10 |
601998 |
中信银行 |
0.60% |
70.00 |
469.70 |
3.93% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
2.78% |
68.34 |
2166.38 |
18.13% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600104 |
上汽集团 |
2.67% |
81.99 |
2081.01 |
17.41% |
30.00 (36.59%) |
3 |
000333 |
美的集团 |
2.31% |
53.99 |
1797.91 |
15.04% |
44.00 (81.49%) |
4 |
601009 |
南京银行 |
1.48% |
95.74 |
1150.84 |
9.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000550 |
江铃汽车 |
1.30% |
37.00 |
1011.20 |
8.46% |
17.00 (45.95%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
1.30% |
27.35 |
1012.22 |
8.47% |
新增 |
7 |
601333 |
广深铁路 |
1.09% |
162.94 |
847.31 |
7.09% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603288 |
海天味业 |
0.91% |
20.43 |
711.26 |
5.95% |
10.00 (48.94%) |
9 |
002142 |
宁波银行 |
0.83% |
35.02 |
645.07 |
5.40% |
28.00 (79.95%) |
10 |
601998 |
中信银行 |
0.60% |
70.00 |
469.70 |
3.93% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.70% |
68.34 |
1682.53 |
25.34% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.24% |
51.99 |
1219.26 |
18.36% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601009 |
南京银行 |
1.05% |
95.74 |
1037.86 |
15.63% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601333 |
广深铁路 |
0.84% |
162.94 |
826.13 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.55% |
60.00 |
546.00 |
8.22% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000550 |
江铃汽车 |
0.55% |
20.00 |
540.00 |
8.13% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
10.43 |
305.99 |
4.61% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000333 |
美的集团 |
0.29% |
9.99 |
281.45 |
4.24% |
新增 |
9 |
002142 |
宁波银行 |
0.12% |
7.02 |
116.81 |
1.76% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603986 |
兆易创新 |
0.02% |
0.11 |
20.16 |
0.30% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000651 |
格力电器 |
1.70% |
68.34 |
1682.53 |
25.34% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.24% |
51.99 |
1219.26 |
18.36% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601009 |
南京银行 |
1.05% |
95.74 |
1037.86 |
15.63% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601333 |
广深铁路 |
0.84% |
162.94 |
826.13 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000001 |
平安银行 |
0.55% |
60.00 |
546.00 |
8.22% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000550 |
江铃汽车 |
0.55% |
20.00 |
540.00 |
8.13% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
10.43 |
305.99 |
4.61% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000333 |
美的集团 |
0.29% |
9.99 |
281.45 |
4.24% |
新增 |
9 |
002142 |
宁波银行 |
0.12% |
7.02 |
116.81 |
1.76% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603986 |
兆易创新 |
0.02% |
0.11 |
20.16 |
0.30% |
0.00 (0.00%) |
11 |
601375 |
中原证券 |
0.01% |
2.67 |
10.68 |
0.16% |
--- |
12 |
603218 |
日月股份 |
0.01% |
0.17 |
6.88 |
0.10% |
--- |
13 |
603298 |
杭叉集团 |
0.01% |
0.36 |
8.84 |
0.13% |
--- |
14 |
603416 |
信捷电气 |
0.01% |
0.11 |
5.39 |
0.08% |
--- |
15 |
603877 |
太平鸟 |
0.01% |
0.32 |
6.77 |
0.10% |
--- |
16 |
002835 |
同为股份 |
0.00% |
0.11 |
2.42 |
0.04% |
--- |
17 |
002838 |
道恩股份 |
0.00% |
0.07 |
1.04 |
0.02% |
--- |
18 |
002840 |
华统股份 |
0.00% |
0.18 |
1.19 |
0.02% |
--- |
19 |
300582 |
英飞特 |
0.00% |
0.14 |
3.52 |
0.05% |
--- |
20 |
300586 |
美联新材 |
0.00% |
0.10 |
0.94 |
0.01% |
--- |
21 |
300591 |
万里马 |
0.00% |
0.24 |
0.74 |
0.01% |
--- |
22 |
603035 |
常熟汽饰 |
0.00% |
0.23 |
2.42 |
0.04% |
--- |
23 |
603239 |
浙江仙通 |
0.00% |
0.09 |
2.91 |
0.04% |
--- |
24 |
603389 |
亚振家居 |
0.00% |
0.20 |
4.73 |
0.07% |
--- |
25 |
603886 |
元祖股份 |
0.00% |
0.22 |
3.97 |
0.06% |
--- |
26 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.02% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002310 |
东方园林 |
1.34% |
88.69 |
1385.28 |
23.87% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.10% |
51.99 |
1136.07 |
19.57% |
新增 |
3 |
601009 |
南京银行 |
0.95% |
95.74 |
982.33 |
16.92% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601333 |
广深铁路 |
0.64% |
162.94 |
664.81 |
11.45% |
新增 |
5 |
000550 |
江铃汽车 |
0.56% |
20.00 |
579.40 |
9.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.53% |
60.00 |
544.20 |
9.38% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
10.43 |
316.73 |
5.46% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
7.02 |
109.86 |
1.89% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603986 |
兆易创新 |
0.02% |
0.11 |
20.16 |
0.35% |
新增 |
10 |
002811 |
郑中设计 |
0.01% |
0.25 |
9.33 |
0.16% |
新增 |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002310 |
东方园林 |
1.34% |
88.69 |
1385.28 |
23.87% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.10% |
51.99 |
1136.07 |
19.57% |
新增 |
3 |
601009 |
南京银行 |
0.95% |
95.74 |
982.33 |
16.92% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601333 |
广深铁路 |
0.64% |
162.94 |
664.81 |
11.45% |
新增 |
5 |
000550 |
江铃汽车 |
0.56% |
20.00 |
579.40 |
9.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.53% |
60.00 |
544.20 |
9.38% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
10.43 |
316.73 |
5.46% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
7.02 |
109.86 |
1.89% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603986 |
兆易创新 |
0.02% |
0.11 |
20.16 |
0.35% |
新增 |
10 |
002811 |
郑中设计 |
0.01% |
0.25 |
9.33 |
0.16% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
2.21% |
95.74 |
899.03 |
25.99% |
--- |
2 |
000858 |
五粮液 |
1.60% |
20.00 |
650.60 |
18.81% |
--- |
3 |
000001 |
平安银行 |
1.28% |
60.00 |
522.00 |
15.09% |
--- |
4 |
000550 |
江铃汽车 |
1.20% |
20.00 |
487.20 |
14.08% |
--- |
5 |
600688 |
上海石化 |
1.17% |
78.00 |
475.80 |
13.75% |
--- |
6 |
603288 |
海天味业 |
0.78% |
10.43 |
317.15 |
9.17% |
--- |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.26% |
7.02 |
103.76 |
3.00% |
--- |
8 |
002802 |
洪汇新材 |
0.01% |
0.16 |
2.46 |
0.07% |
--- |
9 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.02% |
--- |
10 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.03% |
--- |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
2.21% |
95.74 |
899.03 |
25.99% |
--- |
2 |
000858 |
五粮液 |
1.60% |
20.00 |
650.60 |
18.81% |
--- |
3 |
000001 |
平安银行 |
1.28% |
60.00 |
522.00 |
15.09% |
--- |
4 |
000550 |
江铃汽车 |
1.20% |
20.00 |
487.20 |
14.08% |
--- |
5 |
600688 |
上海石化 |
1.17% |
78.00 |
475.80 |
13.75% |
--- |
6 |
603288 |
海天味业 |
0.78% |
10.43 |
317.15 |
9.17% |
--- |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.26% |
7.02 |
103.76 |
3.00% |
--- |
8 |
002802 |
洪汇新材 |
0.01% |
0.16 |
2.46 |
0.07% |
--- |
9 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.02% |
--- |
10 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.03% |
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