广发安富回报混合C
(002108)公募混合型
0.9440
0.53%+0.0050
单位净值 [2017-08-23]
0.9440
累计净值 [2017-08-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.60%
- 成立日期：2015-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 46.10% | 46.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 50.83% | 50.83% | 0.00 | 3.07% | 3.07% |
| 2017-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.02 | 9.67% | 9.14% | 0.15 | 80.24% | 81.32% | 0.01 | 7.75% | 7.33% | 0.00 | 2.34% | 2.21% |
| 2017-03-31 | 2.72 | 2.43 | 1.72 | 58.82% | 63.24% | 0.80 | 32.89% | 29.36% | 0.04 | 1.72% | 1.54% | 0.01 | 0.40% | 0.36% |
| 2016-12-31 | 2.49 | 2.35 | 1.28 | 48.23% | 51.28% | 0.59 | 25.25% | 23.76% | 0.06 | 2.55% | 2.40% | 0.01 | 0.52% | 0.49% |
| 2016-09-30 | 3.14 | 2.85 | 2.06 | 61.99% | 65.49% | 1.02 | 35.83% | 32.53% | 0.04 | 1.55% | 1.41% | 0.02 | 0.63% | 0.57% |
| 2016-06-30 | 3.58 | 3.34 | 1.81 | 46.92% | 50.48% | 1.72 | 51.51% | 48.05% | 0.03 | 0.83% | 0.78% | 0.02 | 0.74% | 0.69% |
| 2016-03-31 | 2.66 | 2.57 | 1.33 | 48.45% | 50.13% | 1.25 | 48.72% | 47.13% | 0.02 | 0.65% | 0.63% | 0.06 | 2.18% | 2.11% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |