广发安悦回报混合A
(002120)公募混合型
1.2124
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.4494
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：50.57%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：张芊 邱世磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-11-22 |
| 2 | 0.029000 | 2020-09-28 |
| 3 | 0.029000 | 2020-06-18 |
| 4 | 0.046000 | 2020-03-02 |
| 5 | 0.052000 | 2018-11-15 |
| 6 | 0.031000 | 2017-11-15 |