广发鑫富混合A
(002126)公募混合型
1.0620
-0.28%-0.0030
单位净值 [2017-08-24]
1.0620
累计净值 [2017-08-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 32.12% | 32.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 65.58% | 65.55% | 0.00 | 2.30% | 2.30% |
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 22.93% | 25.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 75.31% | 72.71% | 0.00 | 1.76% | 1.70% |
| 2017-03-31 | 7.08 | 7.07 | 1.22 | 17.14% | 17.29% | 5.75 | 81.34% | 81.19% | 0.05 | 0.68% | 0.68% | 0.03 | 0.44% | 0.44% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |