广发鑫利混合
(002129)公募混合型
1.1970
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-30]
1.1970
累计净值 [2018-07-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：6.88%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：11.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 7.09 | 7.08 | 1.29 | 18.16% | 18.23% | 5.65 | 79.77% | 79.70% | 0.07 | 1.01% | 1.01% | 0.08 | 1.06% | 1.06% |
| 2017-12-31 | 7.06 | 7.05 | 1.41 | 19.87% | 19.95% | 5.53 | 78.45% | 78.36% | 0.09 | 1.28% | 1.28% | 0.03 | 0.40% | 0.41% |
| 2017-09-30 | 6.81 | 6.81 | 1.33 | 19.36% | 19.44% | 4.67 | 68.56% | 68.49% | 0.33 | 4.87% | 4.87% | 0.04 | 0.61% | 0.61% |
| 2017-06-30 | 6.65 | 6.64 | 1.12 | 16.72% | 16.79% | 3.97 | 59.75% | 59.70% | 1.54 | 23.18% | 23.16% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2017-03-31 | 6.47 | 6.46 | 1.04 | 15.95% | 16.02% | 1.99 | 30.80% | 30.77% | 3.02 | 46.74% | 46.70% | 0.05 | 0.80% | 0.80% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |