广发鑫隆混合C
(002131)公募混合型
1.3270
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-07-26]
1.3270
累计净值 [2018-07-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：21.97%
- 最近一年：27.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 41.71% | 42.35% | 0.04 | 57.30% | 56.67% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |
| 2018-03-31 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 77.08% | 72.69% | 0.01 | 17.05% | 16.08% | 0.01 | 5.87% | 11.23% |
| 2017-12-31 | 3.85 | 3.84 | 0.20 | 5.06% | 5.24% | 2.75 | 71.48% | 71.34% | 0.52 | 13.42% | 13.39% | 0.05 | 1.35% | 1.35% |
| 2017-09-30 | 7.40 | 7.39 | 0.65 | 8.53% | 8.74% | 6.61 | 89.45% | 89.25% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.06 | 0.79% | 0.78% |
| 2017-06-30 | 7.27 | 7.26 | 0.64 | 8.67% | 8.76% | 0.46 | 6.33% | 6.32% | 2.84 | 39.17% | 39.13% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2017-03-31 | 7.11 | 7.10 | 0.61 | 8.46% | 8.55% | 1.39 | 19.57% | 19.55% | 2.24 | 31.60% | 31.57% | 0.03 | 0.44% | 0.44% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |