国寿安保稳惠混合
(002148)公募混合型
1.0527
-0.62%-0.0066
单位净值 [2024-05-10]
1.4343
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-7.64%
- 最近一年：-20.78%
- 最近两年：-34.15%
- 最近三年：-40.15%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：吴坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0527 | 1.4343 | -0.62% |
| 2024-05-09 | 1.0593 | 1.4409 | 2.06% |
| 2024-05-08 | 1.0379 | 1.4195 | -1.06% |
| 2024-05-07 | 1.0490 | 1.4306 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0499 | 1.4315 | 0.99% |
| 2024-04-30 | 1.0396 | 1.4212 | -1.16% |
| 2024-04-29 | 1.0518 | 1.4334 | -0.61% |
| 2024-04-26 | 1.0583 | 1.4399 | 2.50% |
| 2024-04-25 | 1.0325 | 1.4141 | -0.60% |
| 2024-04-24 | 1.0387 | 1.4203 | 2.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳惠混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.96亿份 | 88203 |
| 2023-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.96亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴坚 上任时间：2015-11-26
吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-08 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金新增基金经理的公告 |
| 2023-12-28 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-06-02 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |